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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 207.00 | 19 746.00 | 1 461.00 | 21 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 442.00 | 99 041.00 | 32 401.00 | 131 442.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 397.00 | 174 951.00 | 332 446.00 | 507 397.00 |
BT Marchandises | 273 678.00 | | 273 678.00 | 273 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 342.00 | 50 935.00 | 592 406.00 | 643 342.00 |
BZ Autres créances | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CF Disponibilités | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 993.00 | 50 935.00 | 1 780 058.00 | 1 830 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 390.00 | 225 886.00 | 2 112 504.00 | 2 338 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 892 482.00 | 842 777.00 | | 892 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 970.00 | 231 705.00 | | 193 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 453.00 | 1 151 482.00 | | 1 163 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 261.00 | 43 564.00 | | 220 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 315.00 | 400 755.00 | | 596 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 570.00 | 108 993.00 | | 112 570.00 |
EA Autres dettes | 17 799.00 | 23 457.00 | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 051.00 | 576 770.00 | | 949 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 504.00 | 1 728 252.00 | | 2 112 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 638.00 | 576 770.00 | | 937 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 050.00 | | 8 020.00 | 503 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 507 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | 152 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 103.00 | | 5 220.00 | 151 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 784.00 | | 2 800.00 | 15 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 944.00 | 16 681.00 | 3 673.00 | 161 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 780.00 | 16 681.00 | 3 673.00 | 105 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 604.00 | 50 034.00 | 17 703.00 | 18 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 604.00 | 50 034.00 | 17 703.00 | 18 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 604.00 | 50 034.00 | 17 703.00 | 18 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 034.00 | 17 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 315.00 | 596 315.00 | | 596 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UX Autres créances clients | 589 495.00 | 589 495.00 | | 589 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VB T. V. A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VC Groupe et associés | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 626.00 | 202 626.00 | | 202 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 635.00 | 6 222.00 | 11 413.00 | 17 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 809.00 | | | -11 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 845.00 | 802 845.00 | | 802 845.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 946.00 | 935 533.00 | 11 413.00 | 946 946.00 |