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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 207.00 | 15 905.00 | 5 302.00 | 21 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 895.00 | 89 875.00 | 40 021.00 | 129 895.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 050.00 | 161 944.00 | 341 107.00 | 503 050.00 |
BT Marchandises | 354 172.00 | | 354 172.00 | 354 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 221.00 | 18 604.00 | 681 617.00 | 700 221.00 |
BZ Autres créances | 206 051.00 | | 206 051.00 | 206 051.00 |
CF Disponibilités | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 749.00 | 18 604.00 | 1 387 145.00 | 1 405 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 800.00 | 180 548.00 | 1 728 252.00 | 1 908 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 842 777.00 | 773 000.00 | | 842 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 705.00 | 259 778.00 | | 231 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 482.00 | 1 109 777.00 | | 1 151 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 564.00 | 39 749.00 | | 43 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 755.00 | 666 596.00 | | 400 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 993.00 | 117 338.00 | | 108 993.00 |
EA Autres dettes | 23 457.00 | 21 384.00 | | 23 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 770.00 | 845 067.00 | | 576 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 252.00 | 1 954 844.00 | | 1 728 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 770.00 | 842 536.00 | | 576 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 543.00 | | 33 289.00 | 473 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 503 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 151 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 096.00 | | 29 789.00 | 125 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | | 3 500.00 | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 981.00 | 18 963.00 | | 142 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 817.00 | 18 963.00 | | 86 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 755.00 | 400 755.00 | | 400 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UX Autres créances clients | 671 526.00 | 671 526.00 | | 671 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VB T. V. A. | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VC Groupe et associés | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VP Divers | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 267.00 | 923 267.00 | | 923 267.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 770.00 | 576 770.00 | | 576 770.00 |