| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 584.00 | 22 501.00 | 3 083.00 | 25 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 193.00 | 38 193.00 | 27 000.00 | 65 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 965.00 | 60 694.00 | 30 271.00 | 90 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 308.00 | 26 701.00 | 181 607.00 | 208 308.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 146.00 | 26 701.00 | 318 446.00 | 345 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 112.00 | 87 395.00 | 348 717.00 | 436 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 768.00 | 34 051.00 | | 50 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | 16 717.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 79 738.00 | 56 268.00 | | 79 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 810.00 | 14 425.00 | | 10 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 2 679.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | 56 014.00 | | 49 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 992.00 | 99 917.00 | | 111 992.00 |
EA Autres dettes | 20 957.00 | 30 188.00 | | 20 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 077.00 | 89 077.00 | | 73 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 979.00 | 292 301.00 | | 268 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 717.00 | 348 569.00 | | 348 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 896.00 | 281 504.00 | | 261 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 301.00 | | 685 301.00 | 685 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 301.00 | | 685 301.00 | 685 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 17 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | 7 691.00 | | 6 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 151.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 151.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -151.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 388.00 | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 124.00 | 638 700.00 | | 711 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 654.00 | 621 983.00 | | 687 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 470.00 | 16 717.00 | | 23 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | 3 440.00 | | 2 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 895.00 | | 10 831.00 | 92 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 761.00 | 90 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | 25 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 502.00 | 65 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 725.00 | | 3 118.00 | 24 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 986.00 | | 7 710.00 | 67 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 3.00 | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 525.00 | 13 930.00 | 12 761.00 | 59 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | 3 681.00 | 2 259.00 | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 446.00 | 10 249.00 | 10 502.00 | 38 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 533.00 | 4 063.00 | 17 895.00 | 40 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 533.00 | 4 063.00 | 17 895.00 | 40 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 533.00 | 4 063.00 | 17 895.00 | 40 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 063.00 | 17 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
UX Autres créances clients | 176 347.00 | | | 176 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 810.00 | 3 726.00 | 7 084.00 | 10 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
VW T.V.A. | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 979.00 | 261 896.00 | 7 084.00 | 268 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | 7 268.00 | | 7 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531.00 | 533.00 | | 531.00 |
ST Autres comptes | 85 325.00 | 78 822.00 | | 85 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 282.00 | 51 733.00 | | 51 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 187 000.00 | 180 620.00 | | 187 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | 7 268.00 | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 017.00 | 121 571.00 | | 141 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 985.00 | 65 698.00 | | 61 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 138.00 | 311 707.00 | | 324 138.00 |