| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 853.00 | 25 662.00 | 191.00 | 25 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 775.00 | 59 525.00 | 12 250.00 | 71 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 822.00 | 85 187.00 | 12 635.00 | 97 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 785.00 | 64 292.00 | 221 493.00 | 285 785.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CF Disponibilités | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 779.00 | 64 292.00 | 346 487.00 | 410 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 601.00 | 149 479.00 | 359 122.00 | 508 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 817.00 | 24 238.00 | | 6 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 701.00 | 22 579.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 124 018.00 | 102 317.00 | | 124 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | 7 092.00 | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 1 113.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 788.00 | 51 556.00 | | 69 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 601.00 | 108 018.00 | | 105 601.00 |
EA Autres dettes | 14 445.00 | 16 159.00 | | 14 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 075.00 | 50 980.00 | | 39 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 104.00 | 234 918.00 | | 235 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 122.00 | 337 234.00 | | 359 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 104.00 | 231 653.00 | | 235 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 528.00 | | 756 528.00 | 756 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 528.00 | | 756 528.00 | 756 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 165.00 | |
GE Autres charges | | | 22 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 362.00 | 7 932.00 | | 16 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 5 099.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 106.00 | 764 081.00 | | 808 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 405.00 | 741 502.00 | | 786 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 701.00 | 22 579.00 | | 21 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | 2 778.00 | | 5 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 282.00 | | 540.00 | 97 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 238.00 | | 537.00 | 71 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 3.00 | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 139.00 | 12 048.00 | | 73 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 429.00 | 1 233.00 | | 24 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 710.00 | 10 815.00 | | 48 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 331.00 | 28 165.00 | 35 203.00 | 71 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 331.00 | 28 165.00 | 35 203.00 | 71 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 331.00 | 28 165.00 | 35 203.00 | 71 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 165.00 | 35 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
UX Autres créances clients | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 280.00 | 331 280.00 | | 331 280.00 |
VW T.V.A. | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 104.00 | 235 104.00 | | 235 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 503.00 | 5 643.00 | | 6 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392.00 | 108.00 | | 392.00 |
ST Autres comptes | 101 857.00 | 88 038.00 | | 101 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 925.00 | 49 685.00 | | 51 925.00 |
YT Sous‐traitance | 230 000.00 | 219 500.00 | | 230 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | 2 475.00 | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 023.00 | 8 118.00 | | 9 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 159.00 | 137 110.00 | | 146 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 671.00 | 69 082.00 | | 72 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 174.00 | 357 331.00 | | 384 174.00 |