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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 853.00 | 24 429.00 | 1 424.00 | 25 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 238.00 | 48 710.00 | 22 527.00 | 71 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 282.00 | 73 139.00 | 24 143.00 | 97 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 156.00 | 71 331.00 | 202 825.00 | 274 156.00 |
BZ Autres créances | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 422.00 | 71 331.00 | 313 092.00 | 384 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 704.00 | 144 470.00 | 337 234.00 | 481 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 238.00 | 50 768.00 | | 24 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 579.00 | 23 470.00 | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 102 317.00 | 79 738.00 | | 102 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 092.00 | 10 810.00 | | 7 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 3 135.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 49 008.00 | | 51 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 018.00 | 111 992.00 | | 108 018.00 |
EA Autres dettes | 16 159.00 | 20 957.00 | | 16 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 980.00 | 73 077.00 | | 50 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 918.00 | 268 979.00 | | 234 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 234.00 | 348 717.00 | | 337 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 653.00 | 261 896.00 | | 231 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 624.00 | | 755 624.00 | 755 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 624.00 | | 755 624.00 | 755 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 848.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 932.00 | 6 405.00 | | 7 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 6 145.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 081.00 | 711 124.00 | | 764 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 502.00 | 687 654.00 | | 741 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 579.00 | 23 470.00 | | 22 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 965.00 | | 6 317.00 | 90 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 584.00 | | 269.00 | 25 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 193.00 | | 6 045.00 | 65 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 3.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 694.00 | 12 445.00 | | 60 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 501.00 | 1 928.00 | | 22 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | 10 518.00 | | 38 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 701.00 | 44 848.00 | 218.00 | 26 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 701.00 | 44 848.00 | 218.00 | 26 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 701.00 | 44 848.00 | 218.00 | 26 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 848.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
UX Autres créances clients | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 092.00 | 3 827.00 | 3 265.00 | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 304.00 | 311 304.00 | | 311 304.00 |
VW T.V.A. | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 918.00 | 231 653.00 | 3 265.00 | 234 918.00 |