| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 402.00 | 26 522.00 | 880.00 | 27 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 918.00 | 51 830.00 | 17 088.00 | 68 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 517.00 | 78 352.00 | 18 164.00 | 96 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 024.00 | 31 176.00 | 247 849.00 | 279 024.00 |
BZ Autres créances | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
CF Disponibilités | 106 633.00 | | 106 633.00 | 106 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 903.00 | 31 176.00 | 420 728.00 | 451 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 420.00 | 109 528.00 | 438 892.00 | 548 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 213.00 | 28 518.00 | | 37 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 609.00 | 28 696.00 | | 20 609.00 |
DL TOTAL (I) | 173 322.00 | 152 713.00 | | 173 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 2 442.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 67 858.00 | | 97 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 700.00 | 113 808.00 | | 110 700.00 |
EA Autres dettes | 19 358.00 | 29 211.00 | | 19 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 514.00 | 28 690.00 | | 34 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 570.00 | 242 008.00 | | 265 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 892.00 | 394 721.00 | | 438 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 570.00 | 242 008.00 | | 265 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 142.00 | | 788 142.00 | 788 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 142.00 | | 788 142.00 | 788 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 261.00 | 9 097.00 | | 13 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 17.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 303.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 3 584.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 5 686.00 | | 7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 436.00 | 798 690.00 | | 833 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 827.00 | 769 995.00 | | 812 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 609.00 | 28 696.00 | | 20 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 550.00 | 6 274.00 | | 4 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 681.00 | | 11 923.00 | 93 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 087.00 | 96 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087.00 | 68 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 123.00 | | 1 280.00 | 26 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 364.00 | | 10 641.00 | 67 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 2.00 | 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 912.00 | 10 527.00 | 9 087.00 | 76 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 969.00 | 553.00 | | 25 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | 9 974.00 | 9 087.00 | 50 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 989.00 | 8 213.00 | 32 026.00 | 54 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 989.00 | 8 213.00 | 32 026.00 | 54 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 989.00 | 8 213.00 | 32 026.00 | 54 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 213.00 | 32 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
UX Autres créances clients | 223 603.00 | 223 603.00 | | 223 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 270.00 | 345 270.00 | | 345 270.00 |
VW T.V.A. | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 570.00 | 265 570.00 | | 265 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 5 095.00 | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | 1 139.00 | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 114 895.00 | 105 319.00 | | 114 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 186.00 | 51 157.00 | | 60 186.00 |
YT Sous‐traitance | 253 600.00 | 238 000.00 | | 253 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | 2 550.00 | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 700.00 | 7 645.00 | | 5 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 595.00 | 154 251.00 | | 160 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 635.00 | 77 492.00 | | 84 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 950.00 | 395 615.00 | | 430 950.00 |