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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 1 845.00 | 1 941.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 1 284.00 | 993.00 | 2 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063.00 | 3 129.00 | 4 934.00 | 8 063.00 |
BN En cours de production de biens | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BT Marchandises | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 405.00 | | 534 405.00 | 534 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 468.00 | 3 129.00 | 539 339.00 | 542 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 336.00 | | | 184 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 428.00 | | | 223 428.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 400.00 | | | 508 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 339.00 | | | 539 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 400.00 | | | 508 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 746.00 | | 822 746.00 | 822 746.00 |
FG Production vendue services | 412 773.00 | | 412 773.00 | 412 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 520.00 | | 1 235 520.00 | 1 235 520.00 |
FM Production stockée | | | 59 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 762.00 | | | -14 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 320.00 | | | 1 301 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 379.00 | | | 1 296 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063.00 | 1 000.00 | | 7 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994.00 | 1 135.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 135.00 | | 1 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 444.00 | 3 362.00 | 3 444.00 | 3 444.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 444.00 | 3 362.00 | 3 444.00 | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | 3 362.00 | 3 444.00 | 3 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 362.00 | 3 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 315.00 | | | 216 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VP Divers | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 780.00 | 243 780.00 | 2 000.00 | 245 780.00 |
VW T.V.A. | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 063.00 | 324 063.00 | | 324 063.00 |