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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 2 602.00 | 1 184.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 694.00 | 3 487.00 | 9 206.00 | 12 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 696.00 | 6 090.00 | 12 606.00 | 18 696.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BT Marchandises | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 258.00 | | 225 258.00 | 225 258.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 029.00 | | 523 029.00 | 523 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 725.00 | 6 090.00 | 535 635.00 | 541 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 385.00 | | | 324 385.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 971.00 | | | 486 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 635.00 | | | 535 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 971.00 | | | 486 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 282.00 | | 1 482 282.00 | 1 482 282.00 |
FG Production vendue services | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 573.00 | | 1 489 573.00 | 1 489 573.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 878.00 | | | 1 486 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 166.00 | | | 1 469 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063.00 | | 10 417.00 | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | 10 417.00 | 6 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 2 961.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 2 961.00 | | 3 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 362.00 | 3 375.00 | 3 362.00 | 3 362.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 362.00 | 3 375.00 | 3 362.00 | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | 3 375.00 | 3 362.00 | 3 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 225 258.00 | | | 225 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VI Groupe et associés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VP Divers | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 833.00 | 244 617.00 | 2 216.00 | 246 833.00 |
VW T.V.A. | 238 433.00 | 238 433.00 | | 238 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 971.00 | 486 971.00 | | 486 971.00 |