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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 096.00 | 690.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 7 288.00 | 6 016.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 606.00 | 10 384.00 | 9 222.00 | 19 606.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BT Marchandises | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 411.00 | | 470 411.00 | 470 411.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 461.00 | | 728 461.00 | 728 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 067.00 | 10 384.00 | 737 683.00 | 748 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 431.00 | | | 183 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 292.00 | | | 327 292.00 |
EA Autres dettes | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 128.00 | | | 684 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 683.00 | | | 737 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 609.00 | | | 724 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 749.00 | | 1 434 749.00 | 1 434 749.00 |
FG Production vendue services | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 528.00 | | 1 452 528.00 | 1 452 528.00 |
FM Production stockée | | | -49 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 029.00 | | | -8 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 323.00 | | | 1 409 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 518.00 | | | 1 404 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 696.00 | | 910.00 | 18 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 480.00 | | 610.00 | 16 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 300.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090.00 | 4 294.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 4 294.00 | | 6 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 375.00 | 3 460.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 375.00 | 3 460.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | 3 460.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | 3 375.00 | |