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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 565.00 | 221.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 482.00 | 11 189.00 | 3 294.00 | 14 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 785.00 | 14 754.00 | 6 031.00 | 20 785.00 |
BN En cours de production de biens | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BT Marchandises | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 716.00 | | 342 716.00 | 342 716.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 698.00 | | 633 698.00 | 633 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 483.00 | 14 754.00 | 639 729.00 | 654 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DL TOTAL (I) | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 071.00 | | | 384 071.00 |
EA Autres dettes | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 310.00 | | | 567 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 729.00 | | | 639 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 813.00 | | | 611 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 095.00 | | 1 407 095.00 | 1 407 095.00 |
FG Production vendue services | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 754.00 | | 1 413 754.00 | 1 413 754.00 |
FM Production stockée | | | 88 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 526.00 | | | -5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 560.00 | | | 1 502 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 398.00 | | | 1 483 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 606.00 | | 1 179.00 | 19 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 20 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 18 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | | 1 179.00 | 17 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 384.00 | 4 370.00 | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 384.00 | 4 370.00 | | 10 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 460.00 | 3 162.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460.00 | 3 162.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | 3 162.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |