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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 14 612.00 | 17 188.00 | 31 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 429.00 | 14 612.00 | 170 816.00 | 185 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 668.00 | | 240 668.00 | 240 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 097.00 | 14 612.00 | 411 485.00 | 426 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
DL TOTAL (I) | 275 131.00 | | | 275 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 485.00 | | | 411 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 677.00 | | 900 677.00 | 900 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 677.00 | | 900 677.00 | 900 677.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 951.00 | | | 901 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 254.00 | | | 869 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 229.00 | | 5 200.00 | 180 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 601.00 | | 5 200.00 | 26 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 297.00 | 5 314.00 | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | 5 314.00 | | 9 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 026.00 | 26 710.00 | 20 316.00 | 47 026.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 408.00 | 112 295.00 | 7 112.00 | 119 408.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 353.00 | 116 037.00 | 20 316.00 | 136 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
ST Autres comptes | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848.00 | | | 848.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 034.00 | | | 104 034.00 |