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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 548.00 | 19 903.00 | 21 644.00 | 41 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 470.00 | 19 903.00 | 193 567.00 | 213 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CF Disponibilités | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 692.00 | | 223 692.00 | 223 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 162.00 | 19 903.00 | 417 259.00 | 437 162.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 579.00 | 23 132.00 | | 31 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 296.00 | 29 447.00 | | 29 296.00 |
DL TOTAL (I) | 291 875.00 | 283 579.00 | | 291 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 6 528.00 | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601.00 | 2 450.00 | | 6 601.00 |
EA Autres dettes | 102 570.00 | 27 000.00 | | 102 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 384.00 | 118 332.00 | | 125 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 259.00 | 401 911.00 | | 417 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 442.00 | | 1 189 442.00 | 1 189 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 442.00 | | 1 189 442.00 | 1 189 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | 230.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 230.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 678.00 | -30.00 | | -4 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 2 661.00 | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 908.00 | 1 249 155.00 | | 1 191 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 613.00 | 1 219 708.00 | | 1 162 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 296.00 | 29 447.00 | | 29 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 497.00 | | 12 973.00 | 248 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 25 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 213 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 725.00 | | 6 823.00 | 34 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 272.00 | | 6 150.00 | 67 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923.00 | 4 980.00 | | 14 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | 4 980.00 | | 14 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 954.00 | 116 547.00 | 13 407.00 | 129 954.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 384.00 | 125 384.00 | | 125 384.00 |