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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 567.00 | 30 004.00 | 13 563.00 | 43 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 707.00 | 30 004.00 | 208 703.00 | 238 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
CF Disponibilités | 1 587 195.00 | | 1 587 195.00 | 1 587 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 531.00 | | 2 068 531.00 | 2 068 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 237.00 | 30 004.00 | 2 277 234.00 | 2 307 237.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 975.00 | | | 1 465 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 883.00 | | | 1 772 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 362.00 | | | 490 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 350.00 | | | 504 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 234.00 | | | 2 277 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 350.00 | | | 504 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 062.00 | | 2 213 062.00 | 2 213 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 062.00 | | 2 213 062.00 | 2 213 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 683.00 | | | 501 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 314.00 | | | 2 261 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 339.00 | | | 795 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 975.00 | | | 1 465 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 800.00 | | 7 607.00 | 245 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 2 700.00 | 23 450.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 2 700.00 | 238 707.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | 190.00 | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 150.00 | | 1 417.00 | 42 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 150.00 | | 6 000.00 | 32 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 709.00 | 5 295.00 | | 24 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 5 295.00 | | 24 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 351.00 | 417 351.00 | | 417 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 394 674.00 | 394 674.00 | | 394 674.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 620.00 | 430 470.00 | 8 150.00 | 438 620.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 350.00 | 504 350.00 | | 504 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
ST Autres comptes | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |
ZE Dividendes | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |