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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 194.00 | 25 939.00 | 17 254.00 | 43 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 298.00 | 25 939.00 | 189 358.00 | 215 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 188.00 | | 208 188.00 | 208 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 486.00 | 25 939.00 | 397 546.00 | 423 486.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 875.00 | 31 579.00 | | 39 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 958.00 | 29 296.00 | | 31 958.00 |
DL TOTAL (I) | 302 833.00 | 291 875.00 | | 302 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 16 213.00 | | 12 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 177.00 | 6 601.00 | | 14 177.00 |
EA Autres dettes | 55 705.00 | 102 570.00 | | 55 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 714.00 | 125 384.00 | | 94 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 546.00 | 417 259.00 | | 397 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 096.00 | | 695 096.00 | 695 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 096.00 | | 695 096.00 | 695 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 4 678.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 4 678.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -4 678.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 4 777.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 073.00 | 1 191 908.00 | | 702 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 116.00 | 1 162 613.00 | | 670 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 958.00 | 29 296.00 | | 31 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 470.00 | | 6 958.00 | 213 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | 25 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 215 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 548.00 | | 1 646.00 | 41 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 422.00 | | 5 312.00 | 25 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 903.00 | 6 036.00 | | 19 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 903.00 | 6 036.00 | | 19 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 604.00 | 147 015.00 | 13 589.00 | 160 604.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |