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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 109 625.00 | | 1 109 625.00 | 1 109 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 109 625.00 | | 1 109 625.00 | 1 109 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
072 Créances – Autres | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
110 Total général Actif | 1 218 844.00 | | 1 218 844.00 | 1 218 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 518 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 218 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 597.00 | 55 571.00 | | 12 597.00 |
230 Autres produits | 2 632.00 | 2.00 | | 2 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 229.00 | 55 572.00 | | 15 229.00 |
242 Autres charges externes. | 8 955.00 | 9 521.00 | | 8 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 372.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 537.00 | 9 000.00 | | 8 537.00 |
252 Charges sociales | 2 771.00 | 5 068.00 | | 2 771.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 586.00 | 23 962.00 | | 20 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 357.00 | 31 611.00 | | -5 357.00 |
280 Produits financiers | 201 181.00 | 131 225.00 | | 201 181.00 |
294 Charges financières | 14 680.00 | 14 476.00 | | 14 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 646.00 | 148 359.00 | | 180 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 109 625.00 | | | 1 109 625.00 |