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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 625.00 | | 1 102 625.00 | 1 102 625.00 |
BZ Autres créances | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 903.00 | | 1 309 903.00 | 1 309 903.00 |
CU Autres participations | 1 102 625.00 | | 1 102 625.00 | 1 102 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 400.00 | 518 400.00 | | 518 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DG Autres réserves | 102 711.00 | 139 226.00 | | 102 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 898.00 | 153 485.00 | | 133 898.00 |
DL TOTAL (I) | 806 850.00 | 862 951.00 | | 806 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 096.00 | 136 107.00 | | 82 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 956.00 | 272 076.00 | | 418 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 058.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 052.00 | 410 242.00 | | 503 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 903.00 | 1 273 193.00 | | 1 309 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 956.00 | | | 418 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 012.00 | 174 690.00 | | 158 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 113.00 | 21 204.00 | | 24 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 898.00 | 153 485.00 | | 133 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 625.00 | | | 1 102 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 625.00 | | | 1 102 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 096.00 | 59 218.00 | 22 878.00 | 82 096.00 |
VI Groupe et associés | 418 796.00 | 418 796.00 | | 418 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 278.00 | 207 278.00 | | 207 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 052.00 | 480 174.00 | 22 878.00 | 503 052.00 |