| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 561.00 | | 1 096 561.00 | 1 096 561.00 |
BZ Autres créances | 204 406.00 | | 204 406.00 | 204 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 406.00 | | 204 406.00 | 204 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 967.00 | | 1 300 967.00 | 1 300 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 096 561.00 | | 1 096 561.00 | 1 096 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 400.00 | 518 400.00 | | 518 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DG Autres réserves | | 43 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 196.00 | 51 175.00 | | -31 196.00 |
DL TOTAL (I) | 539 045.00 | 665 026.00 | | 539 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 654.00 | 57 144.00 | | 69 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 068.00 | 591 293.00 | | 690 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 922.00 | 650 637.00 | | 761 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 967.00 | 1 315 664.00 | | 1 300 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 912.00 | | | 756 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 206.00 | 2 524.00 | | 15 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | | | -5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871.00 | 76 576.00 | | 1 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067.00 | 25 401.00 | | 33 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 196.00 | 51 175.00 | | -31 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 625.00 | | | 1 102 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 064.00 | 1 096 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 064.00 | 1 096 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 625.00 | | | 1 102 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 654.00 | 64 644.00 | 5 010.00 | 69 654.00 |
VI Groupe et associés | 690 068.00 | 690 068.00 | | 690 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 922.00 | 756 912.00 | 5 010.00 | 761 922.00 |