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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 625.00 | | 1 102 625.00 | 1 102 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
CF Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 344.00 | | 1 190 344.00 | 1 190 344.00 |
CU Autres participations | 1 102 625.00 | | 1 102 625.00 | 1 102 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 400.00 | 518 400.00 | | 518 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DG Autres réserves | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 578.00 | 111 346.00 | | 193 578.00 |
DL TOTAL (I) | 902 466.00 | 708 887.00 | | 902 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 698.00 | 192 161.00 | | 179 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 401.00 | 304 442.00 | | 102 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 2 520.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | 5 254.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 878.00 | 504 379.00 | | 287 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 344.00 | 1 213 266.00 | | 1 190 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 878.00 | 504 379.00 | | 287 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 588.00 | 153 890.00 | | 200 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009.00 | 42 543.00 | | 7 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 578.00 | 111 346.00 | | 193 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 625.00 | | | 1 102 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 625.00 | | | 1 102 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 698.00 | 50 767.00 | 128 931.00 | 179 698.00 |
VI Groupe et associés | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 879.00 | 158 948.00 | 128 931.00 | 287 879.00 |