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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 432.00 | | 344 432.00 | 344 432.00 |
AP Constructions | 3 547.00 | 1 107.00 | 2 439.00 | 3 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 125.00 | 28 788.00 | 7 337.00 | 36 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 026.00 | 373.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 506.00 | 33 922.00 | 357 583.00 | 391 506.00 |
BP En cours de production de services | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BT Marchandises | 122 690.00 | 25 842.00 | 96 848.00 | 122 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 859.00 | 7 596.00 | 292 263.00 | 299 859.00 |
BZ Autres créances | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CF Disponibilités | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 872.00 | 33 438.00 | 483 434.00 | 516 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 378.00 | 67 360.00 | 841 018.00 | 908 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 246.00 | | | 174 246.00 |
DH Report à nouveau | | 165 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 152.00 | 108 433.00 | | 92 152.00 |
DL TOTAL (I) | 376 398.00 | 384 246.00 | | 376 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 242.00 | 205 242.00 | | 255 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | 1 405.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 602.00 | 115 062.00 | | 158 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 366.00 | 71 600.00 | | 44 366.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 5 671.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 619.00 | 398 982.00 | | 464 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 018.00 | 783 229.00 | | 841 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 867.00 | 397 576.00 | | 462 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 211.00 | | 766 211.00 | 766 211.00 |
FD Production vendue biens | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FG Production vendue services | 560 786.00 | | 560 786.00 | 560 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 416.00 | | 1 328 416.00 | 1 328 416.00 |
FM Production stockée | | | 7 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 071.00 | |
GE Autres charges | | | 9 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 32.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 32.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -251.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 503.00 | 30 887.00 | | 25 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 152.00 | 108 433.00 | | 92 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 602.00 | 158 602.00 | | 158 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 275.00 | | | 283 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 255 242.00 | 255 242.00 | | 255 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 432.00 | 349 432.00 | 3 000.00 | 352 432.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 864.00 | 462 864.00 | | 462 864.00 |