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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 432.00 | | 344 432.00 | 344 432.00 |
AP Constructions | 3 547.00 | 1 462.00 | 2 085.00 | 3 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 047.00 | 32 731.00 | 65 315.00 | 98 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 603.00 | 5 364.00 | 18 238.00 | 23 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 630.00 | 39 558.00 | 433 072.00 | 472 630.00 |
BP En cours de production de services | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BT Marchandises | 117 335.00 | 30 736.00 | 86 599.00 | 117 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 715.00 | 1 234.00 | 257 481.00 | 258 715.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CF Disponibilités | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 791.00 | 31 970.00 | 496 821.00 | 528 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 422.00 | 71 528.00 | 929 894.00 | 1 001 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 398.00 | 174 246.00 | | 176 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 256.00 | 92 152.00 | | 107 256.00 |
DL TOTAL (I) | 393 654.00 | 376 398.00 | | 393 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 400.00 | 255 242.00 | | 294 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | 1 752.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 434.00 | 158 602.00 | | 177 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 295.00 | 44 366.00 | | 57 295.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 4 656.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 239.00 | 464 619.00 | | 536 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 894.00 | 841 018.00 | | 929 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 954.00 | 462 867.00 | | 532 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 857.00 | | 706 857.00 | 706 857.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 569 374.00 | | 569 374.00 | 569 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 231.00 | | 1 276 231.00 | 1 276 231.00 |
FM Production stockée | | | 4 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 198.00 | 25 503.00 | | 30 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 244.00 | 1 378 406.00 | | 1 324 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 988.00 | 1 286 254.00 | | 1 216 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 256.00 | 92 152.00 | | 107 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 922.00 | 7 137.00 | 1 500.00 | 33 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 922.00 | 7 137.00 | 1 500.00 | 33 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 416.00 | | | 256 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 294 401.00 | 294 401.00 | | 294 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 857.00 | 283 857.00 | 3 000.00 | 286 857.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 954.00 | 532 954.00 | | 532 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |