| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 432.00 | | 344 432.00 | 344 432.00 |
AP Constructions | 37 562.00 | 4 137.00 | 33 425.00 | 37 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 626.00 | 44 797.00 | 74 828.00 | 119 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 109.00 | 8 477.00 | 26 632.00 | 35 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 331.00 | 57 412.00 | 500 918.00 | 558 331.00 |
BP En cours de production de services | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BT Marchandises | 127 034.00 | 34 914.00 | 92 120.00 | 127 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 107.00 | 891.00 | 238 215.00 | 239 107.00 |
BZ Autres créances | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CF Disponibilités | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 284.00 | 35 805.00 | 446 479.00 | 482 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 616.00 | 93 218.00 | 947 398.00 | 1 040 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 654.00 | 176 398.00 | | 176 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 973.00 | 107 256.00 | | 44 973.00 |
DL TOTAL (I) | 331 628.00 | 393 654.00 | | 331 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 906.00 | 294 400.00 | | 429 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 330.00 | 3 285.00 | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 764.00 | 177 434.00 | | 132 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 769.00 | 57 295.00 | | 43 769.00 |
EA Autres dettes | | 3 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 770.00 | 536 239.00 | | 615 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 398.00 | 929 894.00 | | 947 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 439.00 | 532 954.00 | | 606 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 903.00 | | 722 903.00 | 722 903.00 |
FD Production vendue biens | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 568 270.00 | | 568 270.00 | 568 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 590.00 | | 1 291 590.00 | 1 291 590.00 |
FM Production stockée | | | 2 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 30 198.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 422.00 | 1 324 244.00 | | 1 328 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 449.00 | 1 216 988.00 | | 1 283 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 973.00 | 107 256.00 | | 44 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 558.00 | 18 955.00 | 1 100.00 | 39 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | 18 955.00 | 1 100.00 | 39 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 041.00 | 238 041.00 | | 238 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 429 906.00 | 429 906.00 | | 429 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 860.00 | 289 260.00 | 21 600.00 | 310 860.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 439.00 | 606 439.00 | | 606 439.00 |