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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 432.00 | | 344 432.00 | 344 432.00 |
AP Constructions | 37 562.00 | 7 711.00 | 29 851.00 | 37 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 626.00 | 57 656.00 | 61 969.00 | 119 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 109.00 | 13 318.00 | 21 791.00 | 35 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 792.00 | 78 686.00 | 480 106.00 | 558 792.00 |
BP En cours de production de services | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BT Marchandises | 140 380.00 | 40 467.00 | 99 913.00 | 140 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 608.00 | 1 029.00 | 266 579.00 | 267 608.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 851.00 | 41 496.00 | 448 355.00 | 489 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 644.00 | 120 182.00 | 928 461.00 | 1 048 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 628.00 | 176 654.00 | | 181 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 706.00 | 44 973.00 | | 38 706.00 |
DL TOTAL (I) | 330 334.00 | 331 628.00 | | 330 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 412.00 | 429 906.00 | | 423 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 332.00 | 9 330.00 | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 742.00 | 132 764.00 | | 125 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 290.00 | 43 769.00 | | 43 290.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 127.00 | 615 770.00 | | 598 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 461.00 | 947 398.00 | | 928 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 412.00 | | | 423 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 648 931.00 | 648 931.00 | |
FD Production vendue biens | | 336.00 | 336.00 | |
FG Production vendue services | | 510 445.00 | 510 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 159 713.00 | 1 159 713.00 | |
FM Production stockée | | | 10 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 131.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 131.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | 63.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 3 453.00 | | 6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 490.00 | 1 328 422.00 | | 1 255 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 784.00 | 1 283 449.00 | | 1 216 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 706.00 | 44 973.00 | | 38 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 414.00 | 21 273.00 | | 57 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 414.00 | 21 273.00 | | 57 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 266 378.00 | 266 378.00 | | 266 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 423 412.00 | | 423 412.00 | 423 412.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 060.00 | 277 769.00 | 23 291.00 | 301 060.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 795.00 | 170 383.00 | 423 412.00 | 593 795.00 |