| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 315.00 | 9 685.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152.00 | 3 666.00 | 4 486.00 | 8 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 695.00 | 45 676.00 | 184 019.00 | 229 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 925.00 | 54 658.00 | 209 267.00 | 263 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BT Marchandises | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 999.00 | | 235 999.00 | 235 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 924.00 | 54 658.00 | 445 266.00 | 499 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 158.00 | 55 589.00 | | 61 158.00 |
DL TOTAL (I) | 86 747.00 | 75 589.00 | | 86 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 760.00 | 176 922.00 | | 147 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 658.00 | 99 089.00 | | 116 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 822.00 | 118 281.00 | | 59 822.00 |
EA Autres dettes | 34 280.00 | 42 032.00 | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 519.00 | 476 577.00 | | 358 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 266.00 | 552 166.00 | | 445 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 977.00 | 328 817.00 | | 240 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 933.00 | | 1 220 933.00 | 1 220 933.00 |
FG Production vendue services | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 269.00 | | 1 226 269.00 | 1 226 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 305.00 | |
GE Autres charges | | | 54 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134.00 | 13 941.00 | | 8 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 449.00 | 72 291.00 | | 54 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 10 454.00 | | 14 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 464.00 | 1 725 411.00 | | 1 234 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 306.00 | 1 669 822.00 | | 1 173 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 158.00 | 55 589.00 | | 61 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 981.00 | 52 734.00 | | 38 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 775.00 | | 1 150.00 | 262 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 697.00 | | 1 150.00 | 236 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 352.00 | 21 305.00 | | 33 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 2 143.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 179.00 | 19 163.00 | | 30 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
UX Autres créances clients | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VC Groupe et associés | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 760.00 | 30 217.00 | 117 542.00 | 147 760.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 091.00 | 50 013.00 | 11 078.00 | 61 091.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 519.00 | 240 977.00 | 117 542.00 | 358 519.00 |