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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 887.00 | 1 113.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 026.00 | 14 552.00 | 12 475.00 | 27 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 672.00 | 122 074.00 | 140 599.00 | 262 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 776.00 | 150 512.00 | 165 264.00 | 315 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BT Marchandises | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CF Disponibilités | 204 369.00 | | 204 369.00 | 204 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 278.00 | | 341 278.00 | 341 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 055.00 | 150 512.00 | 506 543.00 | 657 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 816.00 | 142 700.00 | | 138 816.00 |
DL TOTAL (I) | 165 883.00 | 169 767.00 | | 165 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 370.00 | 53 787.00 | | 20 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 958.00 | 63 269.00 | | 71 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 516.00 | 92 990.00 | | 123 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 680.00 | 47 962.00 | | 58 680.00 |
EA Autres dettes | 66 136.00 | 91 217.00 | | 66 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 660.00 | 349 226.00 | | 340 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 543.00 | 518 993.00 | | 506 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 660.00 | 333 762.00 | | 340 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 558.00 | | | 308 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 480.00 | | | 282 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 840.00 | 26 672.00 | | 123 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 744.00 | 2 143.00 | | 11 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 096.00 | 24 529.00 | | 112 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 516.00 | 123 516.00 | | 123 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VI Groupe et associés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VP Divers | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 660.00 | 340 660.00 | | 340 660.00 |