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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 744.00 | 3 256.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 491.00 | 10 817.00 | 13 674.00 | 24 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 989.00 | 101 278.00 | 156 710.00 | 257 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 558.00 | 123 840.00 | 184 718.00 | 308 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CF Disponibilités | 246 244.00 | | 246 244.00 | 246 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 275.00 | | 334 275.00 | 334 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 833.00 | 123 840.00 | 518 993.00 | 642 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
DL TOTAL (I) | 169 767.00 | | | 169 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
EA Autres dettes | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 226.00 | | | 349 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 993.00 | | | 518 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 762.00 | | | 333 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 768.00 | | 30 591.00 | 278 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 308 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 282 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 690.00 | | 30 591.00 | 252 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 286.00 | 25 355.00 | 801.00 | 99 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | 2 143.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 685.00 | 23 212.00 | 801.00 | 89 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 787.00 | 38 323.00 | 15 464.00 | 53 787.00 |
VI Groupe et associés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 175.00 | 71 097.00 | 11 078.00 | 82 175.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 226.00 | 333 762.00 | 15 464.00 | 349 226.00 |