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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 543.00 | 20 401.00 | 23 142.00 | 43 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 034.00 | 142 568.00 | 126 466.00 | 269 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 806.00 | 177 969.00 | 160 837.00 | 338 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BT Marchandises | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
CF Disponibilités | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 512.00 | | 234 512.00 | 234 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 318.00 | 177 969.00 | 395 349.00 | 573 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 883.00 | 5 067.00 | | 143 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 925.00 | 138 816.00 | | 58 925.00 |
DL TOTAL (I) | 224 808.00 | 165 883.00 | | 224 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 20 370.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 71 958.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 544.00 | 123 516.00 | | 96 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 608.00 | 58 680.00 | | 56 608.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | 66 136.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 542.00 | 340 660.00 | | 170 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 349.00 | 506 543.00 | | 395 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 542.00 | 340 660.00 | | 170 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 201.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 776.00 | | 23 547.00 | 315 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 338 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 312 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 698.00 | | 23 396.00 | 289 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | 152.00 | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 512.00 | 27 975.00 | 518.00 | 150 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | 1 113.00 | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 625.00 | 26 862.00 | 518.00 | 136 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
VP Divers | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 803.00 | 150 574.00 | 11 230.00 | 161 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |