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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 750.00 | 15 818.00 | 119 932.00 | 135 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 159.00 | 23 190.00 | 128 968.00 | 152 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
BZ Autres créances | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 048.00 | | 215 048.00 | 215 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 207.00 | 23 190.00 | 344 017.00 | 367 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 528.00 | 69 478.00 | | 87 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 101.00 | 27 051.00 | | 35 101.00 |
DL TOTAL (I) | 131 429.00 | 105 328.00 | | 131 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 718.00 | 8 366.00 | | 57 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 1 711.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 732.00 | 27 497.00 | | 63 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 260.00 | 18 059.00 | | 75 260.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 587.00 | 55 634.00 | | 212 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 017.00 | 160 962.00 | | 344 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 278.00 | 55 634.00 | | 169 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 806.00 | | 1 047 806.00 | 1 047 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 806.00 | | 1 047 806.00 | 1 047 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 237.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 928.00 | 628.00 | | 29 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 802.00 | 628.00 | | 36 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 302.00 | -628.00 | | -35 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 4 145.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 340.00 | 671 308.00 | | 1 098 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 239.00 | 644 257.00 | | 1 063 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 101.00 | 27 051.00 | | 35 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 558.00 | | 134 181.00 | 38 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 581.00 | 152 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 581.00 | 143 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 980.00 | | 120 723.00 | 37 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 13 458.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 661.00 | 15 237.00 | 8 707.00 | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 661.00 | 15 237.00 | 8 707.00 | 16 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 147 845.00 | | | 147 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 234.00 | 13 925.00 | 43 309.00 | 57 234.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 066.00 | 196 066.00 | | 196 066.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 587.00 | 169 278.00 | 43 309.00 | 212 587.00 |