| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 8 089.00 | 861.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 750.00 | 94 945.00 | 48 805.00 | 143 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 790.00 | 103 034.00 | 58 756.00 | 161 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 385 615.00 | | 385 615.00 | 385 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 065.00 | 142 006.00 | 940 059.00 | 1 082 065.00 |
BZ Autres créances | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 197.00 | 142 006.00 | 1 369 191.00 | 1 511 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 987.00 | 245 040.00 | 1 427 947.00 | 1 672 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 437.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 661.00 | 71 734.00 | | 8 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 231.00 | 238 046.00 | | 38 231.00 |
DL TOTAL (I) | 384 892.00 | 442 217.00 | | 384 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 52 575.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 414.00 | 517 767.00 | | 447 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 977.00 | 394 114.00 | | 587 977.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 055.00 | 1 108 287.00 | | 1 043 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 947.00 | 1 550 504.00 | | 1 427 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 055.00 | 1 075 959.00 | | 1 043 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 20 247.00 | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 592 137.00 | | 1 592 137.00 | 1 592 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 137.00 | | 1 592 137.00 | 1 592 137.00 |
FM Production stockée | | | 229 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | 6 948.00 | | 3 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 581.00 | 29 478.00 | | 136 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 581.00 | 29 478.00 | | 136 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 581.00 | -29 478.00 | | -136 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | 82 027.00 | | 15 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 197.00 | 2 986 708.00 | | 1 827 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 966.00 | 2 748 661.00 | | 1 788 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 231.00 | 238 046.00 | | 38 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 562.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 627.00 | 23 407.00 | | 79 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 627.00 | 23 407.00 | | 79 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 142 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 414.00 | 447 414.00 | | 447 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 807.00 | 435 807.00 | | 435 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 783 124.00 | 783 124.00 | | 783 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 941.00 | 298 941.00 | | 298 941.00 |
VB T. V. A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 295.00 | 1 111 204.00 | 9 091.00 | 1 120 295.00 |
VW T.V.A. | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 055.00 | 1 043 055.00 | | 1 043 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
ST Autres comptes | 136 248.00 | | | 136 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
YT Sous‐traitance | 371 876.00 | | | 371 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 832.00 | | | 612 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |