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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 827.00 | | 473 827.00 | 473 827.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 920.00 | | 575 920.00 | 575 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 018.00 | | 681 018.00 | 681 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 629.00 | 87 528.00 | | 2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 742.00 | 35 101.00 | | 72 742.00 |
DL TOTAL (I) | 204 171.00 | 131 429.00 | | 204 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 358.00 | 57 718.00 | | 43 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 343.00 | 63 732.00 | | 304 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 030.00 | 75 260.00 | | 129 030.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 847.00 | 212 587.00 | | 476 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 018.00 | 344 016.00 | | 681 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 806.00 | | 1 937 806.00 | 1 937 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 806.00 | | 1 937 806.00 | 1 937 806.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 703.00 | 29 928.00 | | 13 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 703.00 | 36 802.00 | | 13 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 703.00 | -35 302.00 | | -13 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 5 003.00 | | 16 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 197.00 | 1 098 340.00 | | 1 948 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 456.00 | 1 063 239.00 | | 1 875 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 742.00 | 35 101.00 | | 72 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 159.00 | | 4 792.00 | 152 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 122.00 | | 4 792.00 | 143 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 190.00 | 28 717.00 | | 23 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190.00 | 28 717.00 | | 23 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 343.00 | 304 343.00 | | 304 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 473 827.00 | | | 473 827.00 |
VB T. V. A. | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 423.00 | 505 332.00 | 9 091.00 | 514 423.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 847.00 | 433 539.00 | | 476 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |