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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 7 563.00 | 1 386.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 750.00 | 72 064.00 | 71 686.00 | 143 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 790.00 | 79 627.00 | 82 163.00 | 161 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 656.00 | | 961 656.00 | 961 656.00 |
BZ Autres créances | 497 986.00 | | 497 986.00 | 497 986.00 |
CF Disponibilités | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 341.00 | | 1 468 341.00 | 1 468 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 132.00 | 79 627.00 | 1 550 504.00 | 1 630 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 437.00 | 800.00 | | 4 437.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 734.00 | 2 629.00 | | 71 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 046.00 | 72 742.00 | | 238 046.00 |
DL TOTAL (I) | 442 217.00 | 204 171.00 | | 442 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 575.00 | 43 358.00 | | 52 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 831.00 | 116.00 | | 143 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 767.00 | 304 343.00 | | 517 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 114.00 | 129 030.00 | | 394 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 287.00 | 476 847.00 | | 1 108 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 504.00 | 681 018.00 | | 1 550 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 959.00 | | | 1 075 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 979 741.00 | | 2 979 741.00 | 2 979 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 741.00 | | 2 979 741.00 | 2 979 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 720.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 478.00 | 13 703.00 | | 29 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 478.00 | 13 703.00 | | 29 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 478.00 | -13 703.00 | | -29 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 027.00 | 16 502.00 | | 82 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 708.00 | 1 948 197.00 | | 2 986 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 661.00 | 1 875 456.00 | | 2 748 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 046.00 | 72 742.00 | | 238 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 005.00 | | 4 785.00 | 157 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 914.00 | | 4 785.00 | 147 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 767.00 | 517 767.00 | | 517 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 101.00 | 287 101.00 | | 287 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 961 656.00 | 961 656.00 | | 961 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VB T. V. A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 328.00 | | 11 974.00 | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 003.00 | 366 003.00 | | 366 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 117.00 | 1 461 026.00 | 9 091.00 | 1 470 117.00 |
VW T.V.A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 287.00 | 1 075 959.00 | 11 974.00 | 1 108 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
ST Autres comptes | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
YT Sous‐traitance | 432 291.00 | | | 432 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 129.00 | | | 260 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 036.00 | | | 772 036.00 |