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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 1 337.00 | 1 203.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 480.00 | 47 566.00 | 20 915.00 | 68 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 311.00 | 52 103.00 | 2 810 208.00 | 2 862 311.00 |
BT Marchandises | 258 627.00 | | 258 627.00 | 258 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 239 908.00 | | 239 908.00 | 239 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 609.00 | | 747 609.00 | 747 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 920.00 | 52 103.00 | 3 557 817.00 | 3 609 920.00 |
CU Autres participations | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 129 020.00 | 3 251 221.00 | | 3 129 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 852.00 | 32 176.00 | | 37 852.00 |
230 Autres produits | 33 610.00 | 39 920.00 | | 33 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 200 482.00 | 3 323 317.00 | | 3 200 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113 408.00 | 2 158 722.00 | | 2 113 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 559.00 | 9 085.00 | | -18 559.00 |
242 Autres charges externes. | 42 594.00 | 51 709.00 | | 42 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 000.00 | 9 424.00 | | 9 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 564 243.00 | 585 031.00 | | 564 243.00 |
252 Charges sociales | 92 758.00 | 87 103.00 | | 92 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 702.00 | 9 733.00 | | 9 702.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 811.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 281 936.00 | 314 621.00 | | 281 936.00 |
280 Produits financiers | 14 905.00 | 13 752.00 | | 14 905.00 |
294 Charges financières | 74 400.00 | 42 463.00 | | 74 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 494.00 | 285 910.00 | | 220 494.00 |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 372.00 | 762 463.00 | | 1 048 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 494.00 | 285 910.00 | | 220 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 067.00 | 1 325 572.00 | | 1 546 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 684.00 | 1 735 057.00 | | 1 581 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 651.00 | 454 540.00 | | 241 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 023.00 | 133 239.00 | | 123 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 186.00 | 49 716.00 | | 56 186.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | 8 812.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 751.00 | 2 381 363.00 | | 2 011 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 817.00 | 3 706 936.00 | | 3 557 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 858.00 | 250 858.00 | | 250 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773 330.00 | | | 1 773 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 859.00 | 67 310.00 | 5 549.00 | 72 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 751.00 | 660 702.00 | 935 329.00 | 2 011 751.00 |