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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 002.00 | 71 809.00 | 9 193.00 | 81 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 869 434.00 | 77 549.00 | 2 791 885.00 | 2 869 434.00 |
BT Marchandises | 298 429.00 | | 298 429.00 | 298 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
CF Disponibilités | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 511.00 | | 698 511.00 | 698 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 944.00 | 77 549.00 | 3 490 395.00 | 3 567 944.00 |
CU Autres participations | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 823.00 | 1 712 794.00 | | 1 894 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 453.00 | 182 029.00 | | 175 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 477.00 | 2 172 023.00 | | 2 347 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 238.00 | 888 852.00 | | 689 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 908.00 | 293 605.00 | | 313 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 246.00 | 49 680.00 | | 65 246.00 |
EA Autres dettes | 12 930.00 | 23 675.00 | | 12 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 919.00 | 1 317 409.00 | | 1 142 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 395.00 | 3 489 432.00 | | 3 490 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 283.00 | | 2 700.00 | 2 872 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 35 692.00 | 5 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 549.00 | | 2 869 434.00 | 5 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 200.00 | | | 2 750 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 842.00 | | 2 700.00 | 80 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 948.00 | 5 601.00 | | 71 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 748.00 | 5 601.00 | | 68 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 908.00 | 313 908.00 | | 313 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 150 826.00 | 150 826.00 | | 150 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 238.00 | 200 715.00 | 488 523.00 | 689 238.00 |
VI Groupe et associés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 336.00 | 160 336.00 | | 160 336.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 919.00 | 654 396.00 | 488 523.00 | 1 142 919.00 |