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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 302.00 | 66 208.00 | 12 094.00 | 78 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 283.00 | 71 948.00 | 2 800 335.00 | 2 872 283.00 |
BT Marchandises | 291 410.00 | | 291 410.00 | 291 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
CF Disponibilités | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 097.00 | | 689 097.00 | 689 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 380.00 | 71 948.00 | 3 489 432.00 | 3 561 380.00 |
CU Autres participations | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 794.00 | 1 484 557.00 | | 1 712 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 029.00 | 228 238.00 | | 182 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 023.00 | 1 989 994.00 | | 2 172 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 852.00 | 1 129 730.00 | | 888 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 597.00 | 37 650.00 | | 61 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 605.00 | 210 807.00 | | 293 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 56 477.00 | | 49 680.00 |
EA Autres dettes | 23 675.00 | 29 282.00 | | 23 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 409.00 | 1 463 946.00 | | 1 317 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 432.00 | 3 453 940.00 | | 3 489 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 670.00 | 8 554.00 | 3 276.00 | 66 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 470.00 | 8 554.00 | 3 276.00 | 63 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 605.00 | 293 605.00 | | 293 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 852.00 | 199 615.00 | 689 237.00 | 888 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 695.00 | 93 146.00 | 5 549.00 | 98 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 409.00 | 628 172.00 | 689 237.00 | 1 317 409.00 |