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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 049.00 | 77 731.00 | 8 317.00 | 86 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 987.00 | 83 471.00 | 2 792 515.00 | 2 875 987.00 |
BT Marchandises | 306 081.00 | | 306 081.00 | 306 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 918.00 | | 216 918.00 | 216 918.00 |
CF Disponibilités | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 317.00 | | 812 317.00 | 812 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 304.00 | 83 471.00 | 3 604 832.00 | 3 688 304.00 |
CU Autres participations | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 786.00 | 2 070 277.00 | | 2 246 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 334.00 | 176 510.00 | | 168 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 320.00 | 2 523 986.00 | | 2 692 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 226.00 | 479 695.00 | | 267 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 700.00 | 121 690.00 | | 136 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 858.00 | 354 534.00 | | 427 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 452.00 | 62 020.00 | | 67 452.00 |
EA Autres dettes | 13 276.00 | 10 100.00 | | 13 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 512.00 | 1 028 039.00 | | 912 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 832.00 | 3 552 025.00 | | 3 604 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 556.00 | | 4 698.00 | 2 874 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 2 875 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 88 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 200.00 | | | 2 750 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 464.00 | | 4 392.00 | 87 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 892.00 | | 306.00 | 36 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 897.00 | 3 842.00 | 3 268.00 | 82 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 697.00 | 3 842.00 | 3 268.00 | 79 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 858.00 | 427 858.00 | | 427 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UX Autres créances clients | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 226.00 | 213 640.00 | 53 586.00 | 267 226.00 |
VI Groupe et associés | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 512.00 | 858 926.00 | 53 586.00 | 912 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 3 759.00 | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 769.00 | 15 068.00 | | 13 769.00 |
ST Autres comptes | 70 064.00 | 65 797.00 | | 70 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 442.00 | 47 322.00 | | 49 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 965.00 | 9 375.00 | | 5 965.00 |
YT Sous‐traitance | 34 091.00 | 43 644.00 | | 34 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 571.00 | 4 839.00 | | 5 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 036.00 | 8 598.00 | | 9 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 256.00 | 158 750.00 | | 169 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 114.00 | 123 676.00 | | 134 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 366.00 | 171 831.00 | | 167 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |