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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 908.00 | 62.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 376.00 | 97 590.00 | 10 787.00 | 108 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 683.00 | 298 629.00 | 76 053.00 | 374 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 595.00 | 403 127.00 | 87 468.00 | 490 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
BN En cours de production de biens | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 461.00 | 2 899.00 | 259 562.00 | 262 461.00 |
BZ Autres créances | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 285 593.00 | | 285 593.00 | 285 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 499.00 | 2 899.00 | 696 599.00 | 699 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 094.00 | 406 027.00 | 784 067.00 | 1 190 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 806.00 | 339 195.00 | | 346 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 881.00 | 7 612.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 363 072.00 | 355 191.00 | | 363 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 372.00 | 73 628.00 | | 51 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 8 944.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 123.00 | 107 101.00 | | 131 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 789.00 | 144 992.00 | | 155 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 169.00 | 99 454.00 | | 70 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 995.00 | 434 118.00 | | 420 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 067.00 | 789 310.00 | | 784 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 575.00 | 390 018.00 | | 403 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 892.00 | | 18 818.00 | 471 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 490 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 483 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 356.00 | | 18 818.00 | 464 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 302.00 | 41 941.00 | 115.00 | 361 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | 79.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 473.00 | 41 862.00 | 115.00 | 354 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 887.00 | | 987.00 | 3 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 887.00 | | 987.00 | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | | 987.00 | 3 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 259 343.00 | | | 259 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 372.00 | 33 952.00 | 17 420.00 | 51 372.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
VP Divers | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 071.00 | 319 071.00 | | 319 071.00 |
VW T.V.A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 995.00 | 403 575.00 | 17 420.00 | 420 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 962.00 | 8 565.00 | | 9 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 314.00 | 24 935.00 | | 18 314.00 |
ST Autres comptes | 267 182.00 | 257 118.00 | | 267 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 139.00 | 37 520.00 | | 36 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 117 025.00 | 151 751.00 | | 117 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 567.00 | 4 085.00 | | 6 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 761.00 | 11 998.00 | | 10 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 723.00 | 20 563.00 | | 20 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 034.00 | 357 001.00 | | 329 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 379.00 | 87 484.00 | | 193 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 727.00 | 476 208.00 | | 445 727.00 |