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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 965.00 | 5.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 956.00 | 101 380.00 | 7 575.00 | 108 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 007.00 | 335 682.00 | 76 325.00 | 412 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 499.00 | 444 028.00 | 84 471.00 | 528 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
BN En cours de production de biens | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 208.00 | 3 658.00 | 256 550.00 | 260 208.00 |
BZ Autres créances | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 199 497.00 | | 199 497.00 | 199 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 162.00 | 3 658.00 | 644 504.00 | 648 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 661.00 | 447 686.00 | 728 975.00 | 1 176 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 687.00 | 346 806.00 | | 354 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | 7 881.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 364 130.00 | 363 072.00 | | 364 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 058.00 | 51 372.00 | | 49 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 12 542.00 | | 5 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 890.00 | 131 123.00 | | 117 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 949.00 | 155 789.00 | | 150 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 326.00 | 70 169.00 | | 41 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 845.00 | 420 995.00 | | 364 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 975.00 | 784 067.00 | | 728 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 148.00 | 403 575.00 | | 347 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 595.00 | | 38 019.00 | 490 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 528 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 520 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 059.00 | | 38 019.00 | 483 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 127.00 | 40 982.00 | 82.00 | 403 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 58.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 219.00 | 40 925.00 | 82.00 | 396 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | 789.00 | 30.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | 789.00 | 30.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | 789.00 | 30.00 | 2 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 256 180.00 | | | 256 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 058.00 | 31 361.00 | 17 697.00 | 49 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VP Divers | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 342.00 | 323 342.00 | | 323 342.00 |
VW T.V.A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 482.00 | 346 785.00 | 17 697.00 | 364 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 225.00 | 9 962.00 | | 11 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 354.00 | 18 314.00 | | 21 354.00 |
ST Autres comptes | 276 694.00 | 267 182.00 | | 276 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 128.00 | 36 139.00 | | 32 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 123 185.00 | 117 025.00 | | 123 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 922.00 | 6 567.00 | | 1 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 005.00 | 10 761.00 | | 11 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 230.00 | 20 723.00 | | 22 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 866.00 | 329 034.00 | | 321 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 212.00 | 193 379.00 | | 93 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 683.00 | 445 727.00 | | 455 683.00 |