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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 8 292.00 | 1 046.00 | 9 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 716.00 | 106 547.00 | 9 169.00 | 115 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 882.00 | 321 690.00 | 119 193.00 | 440 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 127.00 | 436 529.00 | 129 598.00 | 566 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
BN En cours de production de biens | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 731.00 | 697.00 | 272 034.00 | 272 731.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 324 338.00 | | 324 338.00 | 324 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 135.00 | 697.00 | 771 438.00 | 772 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 262.00 | 437 226.00 | 901 036.00 | 1 338 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 411.00 | 355 745.00 | | 366 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 060.00 | 10 665.00 | | 25 060.00 |
DL TOTAL (I) | 399 856.00 | 374 795.00 | | 399 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 349.00 | 75 421.00 | | 79 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 524.00 | 21 364.00 | | 34 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 095.00 | 136 637.00 | | 117 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 605.00 | 176 308.00 | | 166 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 607.00 | 80 622.00 | | 103 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 181.00 | 490 351.00 | | 501 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 036.00 | 865 147.00 | | 901 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 254.00 | 449 294.00 | | 449 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 032.00 | | 61 608.00 | 546 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 513.00 | 566 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 513.00 | 556 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 036.00 | | 1 302.00 | 8 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 805.00 | | 60 306.00 | 537 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 768.00 | 43 016.00 | 40 255.00 | 433 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 1 154.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 629.00 | 41 862.00 | 40 255.00 | 426 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 831.00 | | 3 134.00 | 3 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831.00 | | 3 134.00 | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831.00 | | 3 134.00 | 3 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 095.00 | 117 095.00 | | 117 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
UX Autres créances clients | 271 895.00 | 271 895.00 | | 271 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 349.00 | 27 422.00 | 51 927.00 | 79 349.00 |
VI Groupe et associés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 059.00 | 304 059.00 | | 304 059.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 181.00 | 449 254.00 | 51 927.00 | 501 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 435.00 | 12 119.00 | | 12 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 833.00 | 13 786.00 | | 15 833.00 |
ST Autres comptes | 322 659.00 | 279 825.00 | | 322 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 186.00 | 24 587.00 | | 23 186.00 |
YT Sous‐traitance | 76 853.00 | 77 328.00 | | 76 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 464.00 | 17 770.00 | | 7 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 2 800.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 855.00 | 11 447.00 | | 11 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 290.00 | 23 566.00 | | 24 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 124.00 | 299 792.00 | | 335 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 028.00 | 92 620.00 | | 109 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 795.00 | 416 098.00 | | 446 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |