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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 036.00 | 7 138.00 | 898.00 | 8 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 433.00 | 104 315.00 | 7 117.00 | 111 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 373.00 | 322 314.00 | 104 059.00 | 426 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 032.00 | 433 767.00 | 112 265.00 | 546 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
BN En cours de production de biens | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 022.00 | 3 831.00 | 383 191.00 | 387 022.00 |
BZ Autres créances | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 713.00 | 3 831.00 | 752 882.00 | 756 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 745.00 | 437 598.00 | 865 147.00 | 1 302 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 745.00 | 354 687.00 | | 355 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | 1 058.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 374 795.00 | 364 130.00 | | 374 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 421.00 | 49 058.00 | | 75 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 364.00 | 5 258.00 | | 21 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 637.00 | 117 890.00 | | 136 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 308.00 | 150 949.00 | | 176 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 622.00 | 41 326.00 | | 80 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 351.00 | 364 845.00 | | 490 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 147.00 | 728 975.00 | | 865 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 294.00 | 347 148.00 | | 449 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 498.00 | | 67 844.00 | 528 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 310.00 | 546 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 8 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 285.00 | 537 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | 2 716.00 | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 962.00 | | 65 128.00 | 520 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 028.00 | 39 675.00 | 49 935.00 | 444 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 1 823.00 | 1 650.00 | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 062.00 | 37 852.00 | 48 285.00 | 437 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | 203.00 | 30.00 | 3 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | 203.00 | 30.00 | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | 203.00 | 30.00 | 3 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
UX Autres créances clients | 382 786.00 | 382 786.00 | | 382 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 421.00 | 34 364.00 | 41 057.00 | 75 421.00 |
VI Groupe et associés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VP Divers | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 371.00 | 447 371.00 | | 447 371.00 |
VW T.V.A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 351.00 | 449 294.00 | 41 057.00 | 490 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 119.00 | 11 225.00 | | 12 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 786.00 | 21 354.00 | | 13 786.00 |
ST Autres comptes | 279 825.00 | 276 694.00 | | 279 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 587.00 | 32 128.00 | | 24 587.00 |
YT Sous‐traitance | 77 328.00 | 123 185.00 | | 77 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 770.00 | 1 922.00 | | 17 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 800.00 | 400.00 | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 447.00 | 11 005.00 | | 11 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 566.00 | 22 230.00 | | 23 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 792.00 | 321 866.00 | | 299 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 620.00 | 93 212.00 | | 92 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 098.00 | 455 683.00 | | 416 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |