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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
BZ Autres créances | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CF Disponibilités | 111 964.00 | | 111 964.00 | 111 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 173.00 | | 266 173.00 | 266 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 173.00 | | 1 078 173.00 | 1 078 173.00 |
CU Autres participations | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 8 000.00 | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | 636.00 | | 653.00 |
DG Autres réserves | 8 598.00 | 2 089.00 | | 8 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 631.00 | 6 526.00 | | 37 631.00 |
DL TOTAL (I) | 272 382.00 | 17 251.00 | | 272 382.00 |
DP Provisions pour risques | 21 207.00 | 12 839.00 | | 21 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 207.00 | 12 839.00 | | 21 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 214.00 | | | 369 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 058.00 | 112 000.00 | | 362 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 756.00 | 6 195.00 | | 26 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 555.00 | 50 488.00 | | 26 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 584.00 | 168 684.00 | | 784 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 173.00 | 198 774.00 | | 1 078 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 115.00 | | 221 115.00 | 221 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 115.00 | | 221 115.00 | 221 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 106.00 | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 106.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | -106.00 | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 608.00 | 149 133.00 | | 315 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 977.00 | 142 607.00 | | 277 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 631.00 | 6 526.00 | | 37 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 000.00 | | 693 000.00 | 119 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 000.00 | | 693 000.00 | 119 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 839.00 | 21 207.00 | 12 839.00 | 12 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839.00 | 21 207.00 | 12 839.00 | 12 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 207.00 | 12 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 214.00 | 53 124.00 | 228 574.00 | 369 214.00 |
VI Groupe et associés | 362 058.00 | 362 058.00 | | 362 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 209.00 | 268 209.00 | 228 574.00 | 268 209.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 584.00 | 468 494.00 | 228 574.00 | 784 584.00 |