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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 76.00 | 617.00 | 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 064.00 | 76.00 | 1 782 988.00 | 1 783 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 847 989.00 | | 847 989.00 | 847 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 854.00 | | 948 854.00 | 948 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 918.00 | 76.00 | 2 731 842.00 | 2 731 918.00 |
CU Autres participations | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 647.00 | 4 730.00 | | 9 647.00 |
DG Autres réserves | 283 550.00 | 190 145.00 | | 283 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 401.00 | 98 321.00 | | 239 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 097.00 | 817 696.00 | | 1 057 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 213.00 | 609 728.00 | | 496 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 265.00 | 209 015.00 | | 14 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 2 914.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 011.00 | 53 781.00 | | 89 011.00 |
EA Autres dettes | 1 071 934.00 | 135 784.00 | | 1 071 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 744.00 | 1 086 722.00 | | 1 674 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 842.00 | 1 904 418.00 | | 2 731 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 173.00 | 436 040.00 | | 591 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 773.00 | 337 719.00 | | 351 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 401.00 | 98 321.00 | | 239 401.00 |