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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 371.00 | | 1 782 371.00 | 1 782 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CF Disponibilités | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 047.00 | | 122 047.00 | 122 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 418.00 | | 1 904 418.00 | 1 904 418.00 |
CU Autres participations | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 2 535.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 190 145.00 | 148 422.00 | | 190 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 321.00 | 43 919.00 | | 98 321.00 |
DL TOTAL (I) | 817 696.00 | 719 375.00 | | 817 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 728.00 | 744 458.00 | | 609 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 015.00 | 252 133.00 | | 209 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 500.00 | 25 600.00 | | 75 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 8 154.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 781.00 | 41 659.00 | | 53 781.00 |
EA Autres dettes | 135 784.00 | 110 984.00 | | 135 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 722.00 | 1 182 988.00 | | 1 086 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 418.00 | 1 902 363.00 | | 1 904 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 015.00 | | | 209 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 040.00 | 436 530.00 | | 436 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 719.00 | 392 611.00 | | 337 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 321.00 | 43 919.00 | | 98 321.00 |