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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 371.00 | | 1 782 371.00 | 1 782 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CF Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 363.00 | | 1 902 363.00 | 1 902 363.00 |
CU Autres participations | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 500.00 | 225 500.00 | | 524 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 148 422.00 | 44 347.00 | | 148 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 919.00 | 104 074.00 | | 43 919.00 |
DL TOTAL (I) | 719 375.00 | 376 456.00 | | 719 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 458.00 | 316 090.00 | | 744 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 133.00 | 266 517.00 | | 252 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 2 536.00 | | 8 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | 111 439.00 | | 41 659.00 |
EA Autres dettes | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 988.00 | 696 582.00 | | 1 182 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 363.00 | 1 073 039.00 | | 1 902 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 260.00 | | | 573 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 133.00 | | | 252 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 697.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 937.00 | | | -57 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 530.00 | 381 797.00 | | 436 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 611.00 | 277 723.00 | | 392 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 919.00 | 104 074.00 | | 43 919.00 |