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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 12 091.00 | 7 759.00 | 4 333.00 | 12 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 604.00 | 4 324.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 759.00 | 8 362.00 | 11 397.00 | 19 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 205.00 | 8 362.00 | 114 843.00 | 123 205.00 |
CU Autres participations | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -826.00 | | | -826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 924.00 | -826.00 | | -12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 16 250.00 | 29 174.00 | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 98.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 328.00 | 1 688.00 | | 52 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 7 006.00 | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 713.00 | 18 522.00 | | 30 713.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 5 919.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 593.00 | 33 233.00 | | 98 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 843.00 | 62 407.00 | | 114 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 62 000.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 343.00 | 90 476.00 | | 72 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 266.00 | 91 302.00 | | 85 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 924.00 | -826.00 | | -12 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889.00 | 4 474.00 | | 3 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 728.00 | 4 031.00 | | 3 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 4 474.00 | | 3 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |