| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 1 328.00 | 3 600.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 551.00 | 1 328.00 | 74 223.00 | 75 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 303.00 | | 227 303.00 | 227 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 879.00 | | 230 879.00 | 230 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 430.00 | 1 328.00 | 305 102.00 | 306 430.00 |
CU Autres participations | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 115.00 | 329 570.00 | | 122 115.00 |
DH Report à nouveau | | -197 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955.00 | -9 570.00 | | -4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 167 591.00 | 172 545.00 | | 167 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 2 845.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 281.00 | 64 059.00 | | 67 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 6 593.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 2 210.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 67 984.00 | 46 084.00 | | 67 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 511.00 | 121 790.00 | | 137 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 102.00 | 294 336.00 | | 305 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 511.00 | 121 790.00 | | 137 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 219.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 219.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 453.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 996.00 | 55 232.00 | | 31 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 951.00 | 64 802.00 | | 36 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 955.00 | -9 570.00 | | -4 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 742.00 | | 21 900.00 | 65 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 091.00 | 75 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 091.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 723.00 | | 21 900.00 | 48 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 419.00 | | 12 091.00 | 13 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 224 916.00 | 224 916.00 | | 224 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 542.00 | 227 542.00 | | 227 542.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |