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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 1 328.00 | 3 600.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 742.00 | 13 419.00 | 52 323.00 | 65 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
BZ Autres créances | 205 852.00 | | 205 852.00 | 205 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 012.00 | | 242 012.00 | 242 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 755.00 | 13 419.00 | 294 336.00 | 307 755.00 |
CU Autres participations | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 430.00 | 35 300.00 | | 50 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 570.00 | 94 700.00 | | 329 570.00 |
DH Report à nouveau | -197 885.00 | -13 834.00 | | -197 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 570.00 | -184 051.00 | | -9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 172 545.00 | -67 885.00 | | 172 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | 60.00 | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 059.00 | 72 782.00 | | 64 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 14 073.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210.00 | 2 622.00 | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 46 084.00 | 27 245.00 | | 46 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 790.00 | 116 782.00 | | 121 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 336.00 | 48 897.00 | | 294 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 790.00 | 116 782.00 | | 121 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 2 205.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 171 220.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | -171 220.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 232.00 | 5.00 | | 55 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 802.00 | 184 056.00 | | 64 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 570.00 | -184 051.00 | | -9 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 004.00 | | 18 739.00 | 47 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 985.00 | | 18 739.00 | 29 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
UX Autres créances clients | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 199 941.00 | 199 941.00 | | 199 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 178.00 | 233 178.00 | | 233 178.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |