| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 1 328.00 | 3 600.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 004.00 | 13 419.00 | 33 585.00 | 47 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 316.00 | 13 419.00 | 48 897.00 | 62 316.00 |
CU Autres participations | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 30 000.00 | | 35 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 834.00 | -13 750.00 | | -13 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 051.00 | -84.00 | | -184 051.00 |
DL TOTAL (I) | -67 885.00 | 16 166.00 | | -67 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 44.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 782.00 | 157 693.00 | | 72 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 12 856.00 | | 14 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | 52 100.00 | | 2 622.00 |
EA Autres dettes | 27 245.00 | 17 996.00 | | 27 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 782.00 | 240 689.00 | | 116 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 897.00 | 256 856.00 | | 48 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 782.00 | 240 689.00 | | 116 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 737.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 220.00 | 737.00 | | 171 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 220.00 | 8 835.00 | | -171 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 106 428.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 056.00 | 106 511.00 | | 184 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 051.00 | -84.00 | | -184 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 755.00 | | 9 249.00 | 37 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 736.00 | | 9 249.00 | 20 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835.00 | 584.00 | | 12 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 789.00 | 302.00 | | 11 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 282.00 | | 1 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UX Autres créances clients | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |