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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 418.00 | | 182 418.00 | 182 418.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
CU Autres participations | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | -1 119.00 | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 58 093.00 | 43 881.00 | | 58 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 590.00 | 138 440.00 | | 125 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 184.00 | 139 160.00 | | 127 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 278.00 | 183 041.00 | | 185 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 184.00 | 139 160.00 | | 127 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467.00 | 1 716.00 | | 15 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255.00 | 2 836.00 | | 1 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 213.00 | -1 119.00 | | 14 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 966.00 | | 1 168.00 | 182 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 182 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 182 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 966.00 | | 1 168.00 | 182 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VI Groupe et associés | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | 2 610.00 | | 720.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | 225.00 | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895.00 | 2 836.00 | | 895.00 |