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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 330.00 | | 193 330.00 | 193 330.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
CU Autres participations | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
DH Report à nouveau | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 955.00 | -1 771.00 | | 22 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165.00 | 227.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 112 271.00 | 88 378.00 | | 112 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 487.00 | 52 095.00 | | 44 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 040.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 189.00 | 91 076.00 | | 84 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 460.00 | 179 454.00 | | 196 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 227.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 227.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -227.00 | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040.00 | 1 771.00 | | 2 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 955.00 | -1 771.00 | | 22 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |