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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -10 887.00 | | -10 887.00 | -10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 373.00 | | 176 373.00 | 176 373.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 454.00 | | 179 454.00 | 179 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 887.00 | | | -10 887.00 |
CU Autres participations | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 246.00 | 1 902.00 | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 42 676.00 | 36 140.00 | | 42 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 771.00 | 6 880.00 | | -1 771.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 88 378.00 | 89 922.00 | | 88 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 942.00 | 79 440.00 | | 33 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 320.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 076.00 | 83 776.00 | | 91 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 454.00 | 173 699.00 | | 179 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 983.00 | 83 776.00 | | 38 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 777.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771.00 | 897.00 | | 1 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 771.00 | 6 880.00 | | -1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 238.00 | | 62 135.00 | 114 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 238.00 | | 62 135.00 | 114 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -10 887.00 | -10 887.00 | | -10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -10 851.00 | -10 851.00 | | -10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |