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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 718.00 | | 175 718.00 | 175 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
CU Autres participations | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | 655.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 12 799.00 | 12 439.00 | | 12 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | 379.00 | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 76 145.00 | 58 472.00 | | 76 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 590.00 | 111 590.00 | | 96 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 160.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 572.00 | 113 750.00 | | 99 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 718.00 | 172 223.00 | | 175 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 572.00 | 113 750.00 | | 99 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 994.00 | | 770.00 | 168 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 994.00 | | 770.00 | 168 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VI Groupe et associés | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |